北京万和公益基金会
（2021年01月01日-2021年12月31日）
财务工作报告
尊敬的各位理事、监事、同志们：
大家好！
基金会财务工作在财政部、民政部和国家税务总局的指导下，深入贯彻落实科学发展观，严格遵守国家法律法规和有关政策规定，认真履行职责，在接收捐赠资金、物资管理以及财务制度建设等方面取得了良好的成绩。
基金会财务情况从2021年01月01日至2021年12月31日止，财务管理工作情况正常，业务活动和捐赠款收支等运转状况正常。根据财务执行情况汇总，报告如下：
一、财务管理工作情况
北京万和公益基金会在上级主管单位和相关部门的大力支持和指导下，认真贯彻执行《章程》和财务相关的规定与制度。于此同时认真履行上级主管单位年度各项年检年报及财务审计等方面的要求。
1、在财务管理、完善制度方面。按照财政部、民政部和国家税务总局关于《民间非营利组织会计制度》的要求，规范会计核算，设置了会计账薄、会计科目、会计报表等。并按照制度要求，及时编报季度和年度资产负债表、业务活动表和现金流量表，使财务管理工作做到了规范化、程序化、制度化。
2、我基金会领导高度重视国家财税政策，定期要求财会人员及时了解学习有关财务法律法规，使财会人员能准确把握国家税务政策，并按月足额缴纳相关税费等。
3、按照国家有关规定和上级主管部门指示，基金会于2020年2月25日接受了亚太（集团）会计师事务所审计，出具标准无保留意见，认为北京万和公益基金会财务报表已经按照《社会团体登记管理条例》和《民间非营利组织会计制度》的规定编制，在所有重大方面公允反映了北京万和公益基金会2020年12月 31日的财务状况以及 2020年的业务活动成果和现金流量。
4、按照北京市民政局的文件《北京市民政局关于开展基金会2020年度报告和年度检查工作的通告》，并于2021年1月1日至3月20日期间，填报基金会年报系统，于2021年3月30日之前提交2020年度的年度检查工作报告。
5、我基金会于2021年5月8日的第“京财税〔2021〕775号”的文件中“关于北京市2020年度—2022年度第二批公益性社会组织捐赠税前扣除资格名单的公告”，获得公益性税前扣除资格，名单编号为第225号。
6、根据民政部《社会组织评估管理办法》（民政部令第39号）规定，2021年北京市民政局委托专业评估机构对314个社会组织从基础条件、内部治理、工作绩效、诚信建设和社会评价等五个方面进行了评估。2021年8月10日，经过现场评估、评估委员会评审、公示、评估复核委员会复核和市民政局确认，最终确定我基金会获得《3A级社会组织》。
二、业务基本情况
1、“理财产品”的变更
鉴于购买“添利宝”净值型理财产品购买时间已达两年，而且收益较低，为提高理财产品的收益率，把“添利宝”净值型理财产品的所有投入赎回，并于近日购买工商银行如意人生“智合”理财产品。明细如下:
产品名称:工银理财如意人生“智合”-多资产FOF固定收益类双周开放
净值型理财产品
产品类型:固定收益类、非保本浮动收益类
产品期限:无固定期限
风险评级:PR3
产品代码:pa040003
投资金额:200万元
基金会理事会所有理事通过对产品说明书等材料进行了审阅，并全票通过对工商银行如意人生“智合”理财产品的购买。
2、接受捐赠：
基金会在依法依规开展公益活动的同时，继续秉持公开透明与尊重捐赠人意愿并重的原则。应捐赠人要求，基金会未公开和公示捐赠人及受捐单位的具体信息。
2021年，基金会共接收捐赠医疗设备11台，折合人民币77万元；并结合申请实际需求，将价值人民币92万元的医疗设备陆续捐赠至14家医疗机构，用于改善医疗机构基础设施，提升其医疗服务能力与条件。
2021年11月11日接受上海鑫辰医疗科技有限公司捐赠人民币 2万元。
三、财务活动状况
1、收入情况
2021年度净资产变动额为-26779.58元；收入合计金额为921316.7
元，其中：捐赠收入790000元，投资收益130794.95元，其他收入521.75元。
- 支出情况
费用合计为948096.28元，其中：业务活动成本金额合计为920000元，管理费用金额合计为28096.28元，其他费用金额合计为0元，导致净资产减少26779.58元。
3、资产状况
北京万和公益基金会截止2021年12月31日资产总额2238522.23元，其中：货币资金208522.23元，对外投资2000000元，应收款项0元，存货30000元，固定资产原值0元，累计折旧0元，固定资产净值0元。
- 工作计划
- 开展基金会的审计及年报工作。
- 开展慈善项目的募捐和捐赠。
- 对专向基金的开展进行监督配合。
- 各项制度的完善。
- 针对评估种出现的问题进行完善整改，保持基金会良性发展。
四、存在问题
1、公益项目的收入和支出很少。
2、专项基金的工作开展缺乏足够经验。
3、各项管理制度的逐步完善。
4、公益项目单一。
综上所述，我基金会的财务情况正常，运行良好，自查后，没有财务违规现象。针对不足，进行改进完善。
请各位理事及监事知悉！
（后附相关财务报表）
北京万和公益基金会
二〇二一年十二月
