北京万和公益基金会

（2019年07月01日-2019年12月31日）

财务工作报告

尊敬的各位理事、监事、同志们：

大家好！

基金会财务工作在财政部、民政部和国家税务总局的指导下，深入贯彻落实科学发展观，严格遵守国家法律法规和有关政策规定，认真履行职责，在接收捐赠资金、物资管理以及财务制度建设等方面取得了良好的成绩。

基金会财务情况从2019年07月01日至2019年12月31日止，财务管理工作情况正常，业务活动和捐赠款收支等运转状况正常。根据财务执行情况汇总，报告如下：

一、财务管理工作情况

北京万和公益基金会在上级主管单位和相关部门的大力支持和指导下，认真贯彻执行《章程》和财务相关的规定与制度。于此同时认真履行上级主管单位年度各项年检年报及财务审计等方面的要求。

1、在财务管理、完善制度方面。按照财政部、民政部和国家税务总局关于《民间非营利组织会计制度》的要求，规范会计核算，设置了会计账薄、会计科目、会计报表等。并按照制度要求，及时编报季度和年度资产负债表、业务活动表和现金流量表，使财务管理工作做到了规范化、程序化、制度化。

2、我基金会领导高度重视国家财税政策，定期要求财会人员及时了解学习有关财务法律法规，使财会人员能准确把握国家税务政策，并按月足额缴纳相关税费等。

3、我基金会通过了民政局要求的2018年度报告。

4、申请免税资格。

二、业务基本情况

1、我基金会与北京图昌国际贸易有限公司签订了资金的捐赠协议书（合同编号：WHGY19062001），金额为人民币壹拾万元，于2019年7月2日到账。

2、基金会在依法依规开展公益活动的同时，继续秉持公开透明与尊重捐赠人意愿并重的原则。应捐赠人要求，基金会未公开和公示捐赠人及受捐单位的具体信息。
    本年度，基金会共接收捐赠医疗设备，折合人民币59万元；并结合申请实际需求，将价值人民币59万元的医疗设备捐赠至不同的医疗机构，用于提升其医疗服务能力与条件。

三、财务活动状况

1、收入情况

北京万和公益基金会2019年下半年收入690161.29元，其中：捐赠收入690000元，会费收入0元，提供服务收入0元，商品销售收入0元，政府补助收入0元，投资收益0元，其他收入161.29元。

2、支出情况

北京万和公益基金会2019年下半年费用39162.79元，其中业务活动成本590000元，管理费用15129.52元，主要用于基金会的日常办公费。其他费用560元，主要用于企业网银证书服务费和手续费。

3、资产状况

北京万和公益基金会截止2019年12月31日资产总额2098546.39元，其中：货币资金98546.39元，对外投资2000000元，应收款项0元，固定资产原值0元，累计折旧0元，固定资产净值0元。

• 工作计划
• 继续申请免税资格
• 开展慈善项目的募捐和捐赠。
• 对专向基金的开展进行监督配合。
• 各项制度的完善。

四、存在问题

1、公益项目的收入和支出很少。

2、专项基金的工作开展缺乏足够经验。

综上所述，我基金会的财务情况正常，运行良好，自查后，没有财务违规现象。

请各位理事及监事知悉！

（后附相关财务报表）

北京万和公益基金会

二〇一九年十二月