北京万和公益基金会

（2019年01月01日-2019年06月30日）

财务工作报告

尊敬的各位理事、监事、同志们：

大家好！

基金会财务工作在财政部、民政部和国家税务总局的指导下，深入贯彻落实科学发展观，严格遵守国家法律法规和有关政策规定，认真履行职责，在接收捐赠资金、物资管理以及财务制度建设等方面取得了良好的成绩。

基金会财务情况从2019年01月01日至2019年06月30日止，财务管理工作情况正常，业务活动和捐赠款收支等运转状况正常。根据财务执行情况汇总，报告如下：

一、财务管理工作情况

北京万和公益基金会在上级主管单位和相关部门的大力支持和指导下，认真贯彻执行《章程》和财务相关的规定与制度。于此同时认真履行上级主管单位年度各项年检年报及财务审计等方面的要求。

1、在财务管理、完善制度方面。按照财政部、民政部和国家税务总局关于《民间非营利组织会计制度》的要求，规范会计核算，设置了会计账薄、会计科目、会计报表等。并按照制度要求，及时编报季度和年度资产负债表、业务活动表和现金流量表，使财务管理工作做到了规范化、程序化、制度化。

2、我基金会领导高度重视国家财税政策，定期要求财会人员及时了解学习有关财务法律法规，使财会人员能准确把握国家税务政策，并按月足额缴纳相关税费等。

3、按照国家有关规定和上级主管部门指示，基金会于2019年3月20日接受了中喜会计师事务所审计，出具标准无保留意见，认为北京万和公益基金会财务报表已经按照《社会团体登记管理条例》和《民间非营利组织会计制度》的规定编制，在所有重大方面公允反映了北京万和公益基金会2018年12月 31日的财务状况以及 2018 年的业务活动成果和现金流量。

4、按照北京市民政局的文件《北京市民政局关于开展基金会2018年度报告和年度检查工作的通告》，并于2019年1月1日至3月20日期间，填报基金会年报系统，于2019年3月30日之前提交2018年度的年度检查工作报告。

5、我基金会于2019年4月4日的第“京财税〔2019〕629号”的文件中“关于公布北京市2018年度获得公益性捐赠税前扣除资格的公益性社会团体名单的公告”，获得公益性税前扣除资格，名单编号为第590号。

二、业务基本情况

1、2019年上半年我基金会暂无重大公益项目收入和支出。

2、“理财产品”的变更

鉴于原风险等级为PR3的“易加益3号”法人人民币理财产品风险过高，把“易加益3号”的所有投入赎回，购买风险等级为PR1的“添利宝”净值型理财产品。明细如下：

产品名称：中国工商银行法人“添利宝”净值型理财产品

    产品类型：固定收益类、非保本浮动收益型

    产品期限：无固定期限

    风险评级：PR1

    产品代码：TLB1801

    投资金额：200万元

3、设立“北京万和公益基金会口腔健康专项基金”独立账套，做好专项基金专款专用，并且要做好公开披漏，在官网和“慈善中国”平台上公开。

三、财务活动状况

1、收入情况

北京万和公益基金会2019年上半年收入21246.83元，其中：捐赠收入0元，会费收入0元，提供服务收入0元，商品销售收入0元，政府补助收入0元，投资收益21182.32元，其他收入64.51元。

2、支出情况

北京万和公益基金会2019年上半年费用39162.79元，其中业务活动成本0元，管理费用38116.61元，主要用于基金会的日常办公和北京金税路会计服务有限公司服务费、审计费。其他费用1046.18元，主要用于赎回理财款手续费和缴纳税款。

3、资产状况

北京万和公益基金会截止2019年6月30日资产总额31624.33元，其中：货币资金31624.33元，对外投资2000000元，应收款项0元，固定资产原值0元，累计折旧0元，固定资产净值0元。

• 下半年工作计划
• 申请免税资格
• 开展慈善项目的募捐和捐赠。

四、存在问题

1、目前还没有重大公益项目的收入和支出，希望能尽快完成，使基金会良性循环起来。

2、加强学习专业知识，为基金会申请免税资格打下良好基础。

综上所述，我基金会的财务情况正常，运行良好，自查后，没有财务违规现象。

请各位理事及监事知悉！

（后附相关财务报表）

北京万和公益基金会

二〇一九年六月