北京万和公益基金会
（2018年02月11日-2018年12月31日）
财务工作报告
尊敬的各位理事、监事、同志们：
大家好！
北京万和公益基金会第一届理事会在任期内，基金会财务工作在财政部、民政部和国家税务总局的指导下，深入贯彻落实科学发展观，严格遵守国家法律法规和有关政策规定，认真履行职责，在接收捐赠资金、物资管理以及财务制度建设等方面取得了良好的成绩。
基金会财务情况从2018年02月11日至2018年12月31日止，财务管理工作情况正常，业务活动和捐赠款收支等运转状况正常。根据财务执行情况汇总，报告如下：
一、财务管理工作情况
北京万和公益基金会成立于2018年02月11日，至今已有四个月，四个月来基金会在上级主管单位和相关部门的大力支持和指导下，认真贯彻执行第一届理事会通过的《章程》和财务相关的规定与制度，认真规划资产保值增值活动。于此同时认真履行上级主管单位年度各项年检年报及财务审计等方面的要求。
1、在财务管理、完善制度方面。按照财政部、民政部和国家税务总局关于《民间非营利组织会计制度》的要求，规范会计核算，设置了会计账薄、会计科目、会计报表等。并按照制度要求，及时编报季度和年度资产负债表、业务活动表和现金流量表，使财务管理工作做到了规范化、程序化、制度化。
2、我基金会领导高度重视国家财税政策，定期要求财会人员及时了解学习有关财务法律法规，使财会人员能准确把握国家税务政策，并按月足额缴纳相关税费等。
3、按照国家有关规定和上级主管部门指示，基金会的财务工作还未接受指定的会计师事务所年度财务审计和专项信息审计。
4、北京万和公益基金会成立以来，基金会财务还未参加北京市民政局的年度报告工作，故未获得年度报告工作结论。
二、业务基本情况
暂无重大公益项目支出。
三、财务活动状况
1、收入情况
北京万和公益基金会2018年度收入42889.55元，其中：捐赠收入0元，会费收入0元，提供服务收入0元，商品销售收入0元，政府补助收入0元，投资收益39691.48元，其他收入3198.07元。
- 支出情况
北京万和公益基金会2018年度费用10067.00元，其中业务活动成本0元，管理费用10067.00元，主要用于基金会的日常办公和北京金税路会计服务有限公司服务费。
- 资产状况
北京万和公益基金会截止2018年12月31日资产总额2032822.55元，其中：货币资金30822.55元，对外投资2000000元，应收款项0元，固定资产原值0元，累计折旧0元，固定资产净值0元。
- 工作计划
- 邀请叶龙老师到基金会讲解财务管理制度，为基金会良性健康发展奠定基础。
- 针对基金会开展专项基金的规划，做好财务配合工作。
- 申请非营利组织免税资格和公益性税前扣除资格。
- 存在问题
因为基金会成立不久，目前还没有开展重大公益项目，也没有重大公益捐赠收入和支出。
综上所述，我基金会的财务情况正常，运行良好，自查后，没有财务违规现象。
请各位理事及监事知悉！
（后附相关财务报表）
北京万和公益基金会
二〇一八年七月
