北京万和公益基金会

（2025年01月01日-2025年12月31日）

财务工作报告

尊敬的各位理事、监事、同志们：

大家好！

基金会财务工作在财政部、民政部和国家税务总局的指导下，深入贯彻落实科学发展观，严格遵守国家法律法规和有关政策规定，认真履行职责，在接收捐赠资金、物资管理以及财务制度建设等方面严格执行《中华人民共和国慈善法》、《基金会管理条例》、《民间非营利组织会计制度》等相关法规制度。

基金会财务情况从2025年01月01日至2025年12月31日止，财务管理工作情况正常，业务活动和捐赠款收支等运转状况正常。根据财务执行情况汇总，报告如下：

一、财务管理工作情况

北京万和公益基金会在上级主管单位和相关部门的大力支持和指导下，认真贯彻执行《章程》和财务相关的规定与制度。与此同时认真履行上级主管单位年度各项年检年报及财务审计等方面的要求。

1、在财务管理、完善制度方面。按照财政部、民政部和国家税务总局关于《民间非营利组织会计制度》的要求，规范会计核算，设置了会计账簿、会计科目、会计报表等。并按照制度要求，及时编报季度和年度资产负债表、业务活动表和现金流量表，使财务管理工作做到了规范化、程序化、制度化。

2、我基金会领导高度重视国家财税政策，组织学习新修订的《民间非营利组织会计制度》，要求财会人员及时了解学习有关财务法律法规，使财会人员能准确把握国家税务政策，并按要求申报和缴纳相关税费等。

3、按照国家有关规定和上级主管部门指示，基金会于2025年02月09日接受了北京中民合信会计师事务所有限公司的审计，出具标准无保留意见，认为北京万和公益基金会财务报表已经按照《基金会登记管理条例》和《民间非营利组织会计制度》的规定编制，在所有重大方面公允反映了北京万和公益基金会2025年12月 31日的财务状况以及 2025年的业务活动成果和现金流量。

4、我基金会于2025年01月10日收到了北京市民政局《关于做好慈善组织信息公开工作的函》，对公开信息已经全部完善；2025年1月17日学习慈善组织信息公开有关问题的说明；2025年5月6日收到《北京市民政局关于开展慈善组织管理漏洞和风险隐患全面排查专项整治“回头看”的通知》，按要求进行了慈善组织管理漏洞和风险隐患全面排查专项整治“回头看”自查；并将情况自查表及时反馈给我基金会的分管工作人员。此次专项检查有利于我基金会完善规章制度，强化管理措施，依法依规走向规范化。

5、基金会秘书处于2026年01月08日收到北京市民政局下发的《北京市民政局关于开展2025年度市级社会组织年度检查和年度报告工作的通知（京民发〔2026〕1号）》，我基金会秘书处会针对慈善组织业务活动、内部治理、信息公开、专项基金、诚信建设、保值增值投资等方面对基金会年报通过社会组织服务管理系统进行全方位的填报，对基金会相关内容进行审计，并按照文件要求于2026年3月31日前向登记管理机关报送年检年报材料。

6、基金会非营利组织免税资格期限 ：2024年度-2028年度。批准文件为京财税 [2024]1776 号《关于公布北京市2024年度第六批取得非营利组织免税资格单位名单的通 知》。

二、业务基本情况

1、“理财产品”的申购

产品名称：工银理财·天天鑫添益同业存单及存款固定收益类开放式法人理财产品

   产品类型：固定收益类、非保本浮动收益型

   产品期限：无固定期限（提前三天可以赎回）

   风险评级：PR1

   产品代码：22GS2282

   赎回金额：200万元

基金会理事会所有理事全票通过对工银理财·天天鑫添益同业存单及存款固定收益类开放式法人理财产品的申购。

2、接收捐赠：

（1）2025年4月10接收江西儒青医疗器械有限公司捐赠价值人民币2206万元的医疗设备。

（2）2025年4月11日接收北京万东医疗科技股份有限公司捐赠价值人民币1023.645万元的医疗设备。

（3）2025年7月13日接收吉安陇楠贸易有限公司捐赠价值人民币702万元的医疗设备。

（4）2025年10月18日接收江西纯普贸易有限公司捐赠价值人民币48万元的医疗设备。

（5）2025年10月18日接收内蒙古唯真科技有限公司捐赠价值人民币34.5万元的医疗设备。

捐赠支出：

（1）捐赠给定日县中心医院价值人民币130万元的医疗设备。

（2）捐赠给安龙县人民医院价值人民币2076万元的医疗设备。

（3）捐赠给四川省儿童医院价值人民币1023.645万元的医疗设备。

（4）捐赠给宁县第二人民医院价值人民币702万元的医疗设备。

（5）捐赠给密云区石城镇张家坟村党支部委员会价值人民币11381.04元的物资。

（6）捐赠给固阳县人民医院价值人民币82.5万元的医疗设备。

三、财务活动状况

1、收入情况：

2025年度净资产变动12117.65 元；收入合计金额为40178366.97元，其中：捐赠收入40141450.00元，政府补助收入0.00元，投资收益36576.03元，其他收入340.94元。

支出情况：

费用合计为40166249.32元，其中：业务活动成本金额合计为40152831.04元，管理费用金额合计为13418.28元，其他费用金额合计为0元。

导致净资产增加12117.65元。

3、资产状况

北京万和公益基金会截止2025年12月31日资产总额2479771.24元，其中：货币资金479771.24元，对外投资2000000.00元，应收款项0元，预付账款0元，存货0.00元，固定资产原值0元，累计折旧0元，固定资产净值0元。

四、工作计划

1、开展基金会的年度审计及年报工作。

2、开展慈善项目的多元化，完成募捐和捐赠。

3、各项制度的完善和财税合规。

4、争取评估等级得到提升。

五、存在问题

1、物资捐赠公允价值的确定如何更加合规。

2、专项基金的工作开展缺乏足够经验。

3、各项管理制度的逐步完善。

4、公益项目单一。

综上所述，我基金会的财务情况正常，运行良好，自查后，没有财务违规现象。针对不足，进行改进完善。

请各位理事及监事知悉！

（后附相关财务报表）

北京万和公益基金会

二〇二五年十二月