北京万和公益基金会

（2021年07月01日-2021年12月31日）

财务工作报告

尊敬的各位理事、监事、同志们：

大家好！

基金会财务工作在财政部、民政部和国家税务总局的指导下，深入贯彻落实科学发展观，严格遵守国家法律法规和有关政策规定，认真履行职责，在接收捐赠资金、物资管理以及财务制度建设等方面取得了良好的成绩。

基金会财务情况从2021年07月01日至2021年12月31日止，财务管理工作情况正常，业务活动和捐赠款收支等运转状况正常。根据财务执行情况汇总，报告如下：

一、财务管理工作情况

北京万和公益基金会在上级主管单位和相关部门的大力支持和指导下，认真贯彻执行《章程》和财务相关的规定与制度。于此同时认真履行上级主管单位年度各项年检年报及财务审计等方面的要求。

1、在财务管理、完善制度方面。按照财政部、民政部和国家税务总局关于《民间非营利组织会计制度》的要求，规范会计核算，设置了会计账薄、会计科目、会计报表等。并按照制度要求，及时编报季度和年度资产负债表、业务活动表和现金流量表，使财务管理工作做到了规范化、程序化、制度化。

2、我基金会领导高度重视国家财税政策，定期要求财会人员及时了解学习有关财务法律法规，使财会人员能准确把握国家税务政策，并按月足额缴纳相关税费等。

3、根据民政部《社会组织评估管理办法》（民政部令第39号）规定，2021年北京市民政局委托专业评估机构对314个社会组织从基础条件、内部治理、工作绩效、诚信建设和社会评价等五个方面进行了评估。2021年8月10日，经过现场评估、评估委员会评审、公示、评估复核委员会复核和市民政局确认，最终确定我基金会获得《3A级社会组织》。

二、业务基本情况

1、2021年下半年基金会重大公益项目收入和支出如下：

基金会在依法依规开展公益活动的同时，继续秉持公开透明与尊重捐赠人意愿并重的原则。应捐赠人要求，基金会未公开和公示捐赠人及受捐单位的具体信息。
    2021年，基金会共接收捐赠医疗设备11台，折合人民币77万元；并结合申请实际需求，将价值人民币92万元的医疗设备陆续捐赠至14家医疗机构，用于改善医疗机构基础设施，提升其医疗服务能力与条件。

2021年11月11日接受上海鑫辰医疗科技有限公司捐赠人民币 2万元。

三、财务活动状况

1、收入情况

北京万和公益基金会2021年下半年收入921199.77元，其中：捐赠收入790000元，会费收入0元，提供服务收入0元，商品销售收入0元，政府补助收入0元，投资收益130794.95元，其他收入404.82元。

2、支出情况

北京万和公益基金会2021年下上半年费用940280.28元，其中业务活动成本920000元，管理费用20280.28元，主要用于基金会的日常办公、物业费，供暖费等。其他费用0元。

3、资产状况

北京万和公益基金会截止2021年12月31日资产总额2238522.23元，其中：货币资金208522.23元，对外投资2000000元，应收款项0元，固定资产原值0元，累计折旧0元，固定资产净值0元，存货30000元整。

• 2022上半年工作计划
• 筹备参与基金会审计及年检工作。
• 开展慈善项目的募捐和捐赠。

四、存在问题

1、重大公益项目的收入和支出比较单一，在基金会达到评估要求的基础上进一步完善项目的立项、执行等。

2、加强学习专业知识，财务制度和账套设置更加合规完善，为基金会更上一层楼打下良好基础。

综上所述，我基金会的财务情况正常，运行良好，自查后，没有财务违规现象。

请各位理事及监事知悉！

（后附相关财务报表）

北京万和公益基金会

二〇二一年十二月