北京万和公益基金会

（2020年07月01日-2020年12月310日）

财务工作报告

尊敬的各位理事、监事、同志们：

大家好！

基金会财务工作在财政部、民政部和国家税务总局的指导下，深入贯彻落实科学发展观，严格遵守国家法律法规和有关政策规定，认真履行职责，在接收捐赠资金、物资管理以及财务制度建设等方面取得了良好的成绩。

基金会财务情况从2020年07月01日至2020年12月31日止，财务管理工作情况正常，业务活动和捐赠款收支等运转状况正常。根据财务执行情况汇总，报告如下：

一、财务管理工作情况

北京万和公益基金会在上级主管单位和相关部门的大力支持和指导下，认真贯彻执行《章程》和财务相关的规定与制度。于此同时认真履行上级主管单位年度各项年检年报及财务审计等方面的要求。

1、在财务管理、完善制度方面。按照财政部、民政部和国家税务总局关于《民间非营利组织会计制度》的要求，规范会计核算，设置了会计账薄、会计科目、会计报表等。并按照制度要求，及时编报季度和年度资产负债表、业务活动表和现金流量表，使财务管理工作做到了规范化、程序化、制度化。

2、我基金会领导高度重视国家财税政策，定期要求财会人员及时了解学习有关财务法律法规，使财会人员能准确把握国家税务政策，并按月足额缴纳相关税费等。

3、我基金会通过了民政局要求的2019年度报告。

4、我基金会在今年取得北京市2019年度非营利组织免税资格，文件号为“京财税〔2020〕1979号”。

二、业务基本情况

1、我基金会在2019年与北京约克医众科技有限公司共同成立了“北京万和公益基金会口腔健康专项基金”，此专项基金自设立以来并未开展工作和活动，为保障我基金会的权利和义务，更是对为广大群众负责的态度，我基金会在2020年05月20日经理事会研究投票决定，终止“北京万和公益基金会口腔健康专项基金”，同时，撤销口腔健康专项基金管理委员会的主任、副主任及办公室主任的职务。

2、我基金会理事会对“医疗设备进基层”的项目可行性研究报告及项目计划书进行了研究和深入讨论，并于2020年07月16日第一届第十二次理事会会议中以全票通过批准对“医疗设备进基层”项目的立项，该项目以捐赠的形式将医疗设备发放到基层医院或乡镇卫生院，逐步解决贫困地区医疗设备使用的问题，改善贫困地区卫生工作、卫生事业的环境。

3、接受捐赠：

基金会在依法依规开展公益活动的同时，继续秉持公开透明与尊重捐赠人意愿并重的原则。应捐赠人要求，基金会未公开和公示捐赠人及受捐单位的具体信息。
    本年度，基金会共接收捐赠医疗设备，折合人民币63.7万元；并结合申请实际需求，将价值人民币45.7万元的医疗设备陆续捐赠至七家医疗机构，用于提升其医疗服务能力与条件。

三、财务活动状况

1、收入情况

北京万和公益基金会2020年下半年收入637137.12元，其中：捐赠收入637000元，会费收入0元，提供服务收入0元，商品销售收入0元，政府补助收入0元，投资收益0元，其他收入137.12元。

2、支出情况

北京万和公益基金会2020年下半年费用462619.48元，其中业务活动成本457000元，管理费用5219.48元，主要用于基金会的日常办公费。筹资费用400元，主要用于企业网银证书服务费和手续费。

3、资产状况

北京万和公益基金会截止2020年12月31日资产总额2265301.81元，其中：货币资金85301.81元，对外投资2000000元，应收款项0元，存货180000元，固定资产原值0元，累计折旧0元，固定资产净值0元。

• 工作计划
• 完善基金会各项制度，规范管理，做好配合基金会评估工作。
• 开展慈善项目的募捐和捐赠。
• 对专向基金的开展进行监督配合。
• 准备基金会评估工作。

四、存在问题

1、公益项目的收入和支出有待进一步增强，做好捐赠设备的后续跟踪工作。

2、专项基金的设立及工作开展缺乏足够经验，还需强化立项要求。

综上所述，我基金会的财务情况正常，运行良好，自查后，没有财务违规现象。

请各位理事及监事知悉！

（后附相关财务报表）

北京万和公益基金会

二〇二〇年十二月