月份	日期	业务产品种类	对方户名	摘要	出账	入账	余额
4	15	转账		待国库税收收缴	877.49		102,590.96
6	8	现金		小额零星支出	5,000.00		97,590.96
6	21	利息入账		利息		78.29	97,669.25